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关于支付2006年记账式国债等四只债券利息有关事项的通知

2018-06-22 21:48

  2006年记账式(九期)国债、2015年江苏省专项债券(一期)、2015年江苏省专项债券(二期)、2015年江苏省专项债券(三期)将于2018年6月26日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2006年记账式(九期)国债证券代码为“100609”,证券简称为“国债0609”,是2006年6月26日发行的20年期债券,票面利率为3.7%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.85元。

  二、2015年江苏省专项债券(一期)证券代码为“109261”,证券简称为“江苏15Z1”,是2015年6月26日发行的5年期债券,票面利率为3.21%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.21元。

  三、2015年江苏省专项债券(二期)证券代码为“109262”,证券简称为“江苏15Z2”,是2015年6月26日发行的7年期债券,票面利率为3.52%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.52元。

  四、2015年江苏省专项债券(三期)证券代码为“109263”,证券简称为“江苏15Z3”,是2015年6月26日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。

  五、本所从2018年6月15日至2018年6月25日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  六、上述债券付息债权登记日为2018年6月25日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的,2018年6月26日除息交易。

  七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。